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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AP Constructions | 214 312.00 | 132 877.00 | 81 435.00 | 214 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 39 717.00 | 7 329.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 235.00 | 179 951.00 | 172 283.00 | 352 235.00 |
BT Marchandises | 347 701.00 | | 347 701.00 | 347 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
BZ Autres créances | 193 465.00 | | 193 465.00 | 193 465.00 |
CF Disponibilités | 330 294.00 | | 330 294.00 | 330 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 486.00 | | 1 085 486.00 | 1 085 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 721.00 | 179 951.00 | 1 257 769.00 | 1 437 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
CU Autres participations | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 482.00 | 169 572.00 | | 176 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 134.00 | 6 910.00 | | 82 134.00 |
DL TOTAL (I) | 269 616.00 | 187 482.00 | | 269 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 963.00 | 68 117.00 | | 108 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 932.00 | 275 955.00 | | 792 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 420.00 | 60 852.00 | | 63 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 154.00 | 404 925.00 | | 988 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 769.00 | 592 406.00 | | 1 257 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 154.00 | 351 132.00 | | 988 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 791.00 | | 86 262.00 | 267 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 352 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 262 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 741.00 | | 77 262.00 | 186 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 520.00 | | 9 000.00 | 74 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 915.00 | 10 759.00 | 1 722.00 | 170 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 385.00 | 10 759.00 | 1 722.00 | 164 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 932.00 | 792 932.00 | | 792 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 851.00 | 413 851.00 | | 413 851.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 315.00 | 965 315.00 | | 965 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 978.00 | 10 071.00 | | 10 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 500.00 | 16 875.00 | | 19 500.00 |
ST Autres comptes | 144 099.00 | 160 333.00 | | 144 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 931.00 | 96 043.00 | | 124 931.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | 731.00 | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 4 640.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 051.00 | 14 711.00 | | 14 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 624.00 | 425 250.00 | | 551 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 806.00 | 348 710.00 | | 514 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 107.00 | 273 982.00 | | 289 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |