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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 549.00 | 442 116.00 | 181 432.00 | 623 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 908.00 | 80 884.00 | 106 024.00 | 186 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 870.00 | 546 747.00 | 401 122.00 | 947 870.00 |
BT Marchandises | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BZ Autres créances | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CF Disponibilités | 259 228.00 | | 259 228.00 | 259 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 427.00 | | 522 427.00 | 522 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 297.00 | 546 747.00 | 923 550.00 | 1 470 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 600.00 | 84 300.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 298.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 49 191.00 | | 6 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 913.00 | 94 564.00 | | 69 913.00 |
DL TOTAL (I) | 224 644.00 | 272 353.00 | | 224 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 414.00 | 278 750.00 | | 195 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 415.00 | 58 550.00 | | 67 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 480.00 | 285 976.00 | | 289 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | 53 287.00 | | 56 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 652.00 | | |
EA Autres dettes | 89 958.00 | 58 050.00 | | 89 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 906.00 | 746 268.00 | | 698 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 550.00 | 1 018 621.00 | | 923 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 398.00 | 567 484.00 | | 594 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 413.00 | | 76 753.00 | 913 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 296.00 | | 947 870.00 | 42 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | | 840 992.00 | 42 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 536.00 | | 76 753.00 | 806 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 313.00 | 94 433.00 | | 452 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 567.00 | 94 433.00 | | 428 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 480.00 | 289 480.00 | | 289 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
VB T. V. A. | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VC Groupe et associés | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 414.00 | 90 907.00 | 104 507.00 | 195 414.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VP Divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 299.00 | 229 978.00 | 11 321.00 | 241 299.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 906.00 | 594 398.00 | 104 507.00 | 698 906.00 |