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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 787.00 | 24 005.00 | 8 781.00 | 32 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 126.00 | 610 884.00 | 13 241.00 | 624 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 308.00 | 171 004.00 | 22 304.00 | 193 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 575.00 | 805 895.00 | 49 679.00 | 855 575.00 |
BT Marchandises | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BZ Autres créances | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CF Disponibilités | 710 381.00 | | 710 381.00 | 710 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 865.00 | | 862 865.00 | 862 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 440.00 | 805 895.00 | 912 545.00 | 1 718 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 850.00 | 275 750.00 | | 330 850.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068.00 | 105 102.00 | | 31 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 879.00 | 5 759.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 408 863.00 | 430 674.00 | | 408 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 465.00 | 330 785.00 | | 193 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 359.00 | 66 438.00 | | 55 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 243.00 | 216 555.00 | | 155 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | 48 905.00 | | 39 862.00 |
EA Autres dettes | 55 451.00 | 133 496.00 | | 55 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 682.00 | 796 181.00 | | 503 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 545.00 | 1 226 856.00 | | 912 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 059.00 | 492 966.00 | | 415 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 532.00 | | 9 042.00 | 846 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 746.00 | | 9 041.00 | 23 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 435.00 | | | 817 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 1.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 970.00 | 31 924.00 | | 773 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 746.00 | 259.00 | | 23 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 224.00 | 31 664.00 | | 750 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VB T. V. A. | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 465.00 | 109 143.00 | 84 322.00 | 193 465.00 |
VI Groupe et associés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 294.00 | 118 173.00 | 5 121.00 | 123 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 382.00 | 415 059.00 | 84 322.00 | 499 382.00 |