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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 2 503.00 | 5 291.00 | 7 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 1 887.00 | 1 376.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 881.00 | 86 157.00 | 32 724.00 | 118 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 612.00 | 90 548.00 | 48 063.00 | 138 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 455.00 | 91 514.00 | 408 941.00 | 500 455.00 |
BZ Autres créances | 868 692.00 | | 868 692.00 | 868 692.00 |
CF Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 068.00 | 91 514.00 | 1 288 554.00 | 1 380 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 680.00 | 182 063.00 | 1 336 617.00 | 1 518 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 589.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 035.00 | 10 171.00 | | 17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 123 796.00 | 106 761.00 | | 123 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 708.00 | 127 402.00 | | 88 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 013.00 | 888 567.00 | | 737 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 772.00 | 249 800.00 | | 325 772.00 |
EA Autres dettes | 56 348.00 | 51 435.00 | | 56 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 978.00 | 111 643.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 821.00 | 1 428 848.00 | | 1 212 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 617.00 | 1 535 610.00 | | 1 336 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
FD Production vendue biens | 782 800.00 | | 782 800.00 | 782 800.00 |
FG Production vendue services | 517 279.00 | | 517 279.00 | 517 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 032.00 | | 1 314 032.00 | 1 314 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 601.00 | |
GE Autres charges | | | 142 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 897.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 897.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 3 516.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 3 710.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 041.00 | 1 232 832.00 | | 1 387 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 005.00 | 1 222 660.00 | | 1 370 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 035.00 | 10 171.00 | | 17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 446.00 | | 15 266.00 | 125 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 138 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 122 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 5 325.00 | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 304.00 | | 9 941.00 | 114 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 068.00 | 14 580.00 | 2 100.00 | 78 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 33.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 598.00 | 14 547.00 | 2 100.00 | 75 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 791.00 | 62 601.00 | 66 878.00 | 95 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 791.00 | 62 601.00 | 66 878.00 | 95 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 791.00 | 62 601.00 | 66 878.00 | 95 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 601.00 | 66 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 013.00 | 737 013.00 | | 737 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 398 585.00 | | | 398 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
VB T. V. A. | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
VC Groupe et associés | 588 936.00 | | | 588 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 800.00 | 27 800.00 | 60 000.00 | 87 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 619.00 | 1 369 948.00 | 8 671.00 | 1 378 619.00 |
VW T.V.A. | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 821.00 | 1 152 821.00 | 60 000.00 | 1 212 821.00 |