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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 244.00 | 103 460.00 | 7 784.00 | 111 244.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 454.00 | 114 519.00 | 22 935.00 | 137 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 456.00 | 112 015.00 | 462 440.00 | 574 456.00 |
BZ Autres créances | 1 586 682.00 | 142 950.00 | 1 443 732.00 | 1 586 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 280.00 | 254 965.00 | 2 333 315.00 | 2 588 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 735.00 | 369 484.00 | 2 356 251.00 | 2 725 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 914.00 | -139 666.00 | | -26 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 607.00 | 112 752.00 | | 70 607.00 |
DL TOTAL (I) | 254 692.00 | 184 085.00 | | 254 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 541.00 | 646 131.00 | | 810 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870.00 | 10 370.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 030.00 | 420 476.00 | | 302 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 171.00 | 247 231.00 | | 259 171.00 |
EA Autres dettes | 97 373.00 | 116 118.00 | | 97 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 572.00 | 754 286.00 | | 628 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 558.00 | 2 194 613.00 | | 2 101 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 251.00 | 2 378 699.00 | | 2 356 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FD Production vendue biens | 487 122.00 | | 487 122.00 | 487 122.00 |
FG Production vendue services | 364 179.00 | | 364 179.00 | 364 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 702.00 | | 853 702.00 | 853 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 573.00 | 11 279.00 | | 38 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 573.00 | 11 279.00 | | 38 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 345.00 | 8 632.00 | | 50 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 519.00 | 66 619.00 | | 9 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 865.00 | 75 252.00 | | 59 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 291.00 | -63 972.00 | | -21 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 630.00 | 1 053 255.00 | | 930 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 023.00 | 940 503.00 | | 860 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 607.00 | 112 752.00 | | 70 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 455.00 | | 1 000.00 | 136 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 151.00 | | 1 000.00 | 14 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 401.00 | 8 118.00 | | 106 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 1 298.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | 6 820.00 | | 99 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 030.00 | 302 030.00 | | 302 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 572.00 | 628 572.00 | | 628 572.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 440 119.00 | 440 119.00 | | 440 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
VB T. V. A. | 137 056.00 | 137 056.00 | | 137 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 048.00 | 1 235 048.00 | | 1 235 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 186.00 | 315 186.00 | | 315 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 355.00 | 114 835.00 | 380 520.00 | 495 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 777.00 | 212 777.00 | | 212 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 494.00 | 2 162 343.00 | 15 151.00 | 2 177 494.00 |
VW T.V.A. | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 688.00 | 1 717 168.00 | 380 520.00 | 2 097 688.00 |