| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 5 166.00 | 2 629.00 | 7 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 2 920.00 | 343.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 88 575.00 | 17 461.00 | 106 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 247.00 | 96 662.00 | 34 584.00 | 131 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 998.00 | 175 306.00 | 708 691.00 | 883 998.00 |
BZ Autres créances | 1 141 059.00 | 66 811.00 | 1 074 248.00 | 1 141 059.00 |
CF Disponibilités | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 141.00 | 242 117.00 | 1 896 023.00 | 2 138 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 389.00 | 338 780.00 | 1 930 608.00 | 2 269 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 112 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 796.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 254.00 | 87 791.00 | | -140 254.00 |
DL TOTAL (I) | 71 333.00 | 211 587.00 | | 71 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 360.00 | 408 889.00 | | 773 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 087.00 | 904 320.00 | | 495 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 047.00 | 422 473.00 | | 449 047.00 |
EA Autres dettes | 141 779.00 | 94 834.00 | | 141 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 275.00 | 1 830 517.00 | | 1 859 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 608.00 | 2 042 105.00 | | 1 930 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FD Production vendue biens | 674 549.00 | | 674 549.00 | 674 549.00 |
FG Production vendue services | 499 399.00 | | 499 399.00 | 499 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 558.00 | | 1 180 558.00 | 1 180 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919.00 | 17 924.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 17 924.00 | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 3 144.00 | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 274.00 | 19 536.00 | | 47 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 539.00 | 22 680.00 | | 50 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 619.00 | -4 756.00 | | -43 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 231.00 | 1 389 077.00 | | 1 189 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 485.00 | 1 301 286.00 | | 1 329 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 254.00 | 87 791.00 | | -140 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 668.00 | | 5 480.00 | 127 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 131 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 109 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | 5 480.00 | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 595.00 | 11 068.00 | | 85 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 331.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 760.00 | 9 737.00 | | 81 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 306.00 | | | 175 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 537.00 | 47 275.00 | | 19 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 843.00 | 47 275.00 | | 194 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 843.00 | 47 275.00 | | 194 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 087.00 | 495 087.00 | | 495 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 756 967.00 | 756 967.00 | | 756 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VB T. V. A. | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
VC Groupe et associés | 716 880.00 | 716 880.00 | | 716 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 847.00 | 323 847.00 | | 323 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 514.00 | 96 441.00 | 318 120.00 | 449 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 595.00 | 2 036 444.00 | 14 151.00 | 2 050 595.00 |
VW T.V.A. | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 275.00 | 1 506 202.00 | 318 120.00 | 1 859 275.00 |