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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 6 497.00 | 1 298.00 | 7 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 244.00 | 96 639.00 | 14 604.00 | 111 244.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 454.00 | 106 401.00 | 30 053.00 | 136 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 019.00 | 112 015.00 | 496 004.00 | 608 019.00 |
BZ Autres créances | 1 242 077.00 | 133 430.00 | 1 108 646.00 | 1 242 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 440 921.00 | | 440 921.00 | 440 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 091.00 | 245 445.00 | 2 348 645.00 | 2 594 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 546.00 | 351 846.00 | 2 378 699.00 | 2 730 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 666.00 | 587.00 | | -139 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 752.00 | -140 254.00 | | 112 752.00 |
DL TOTAL (I) | 184 085.00 | 71 333.00 | | 184 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 131.00 | 773 360.00 | | 646 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 476.00 | 495 087.00 | | 420 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 231.00 | 449 047.00 | | 247 231.00 |
EA Autres dettes | 116 118.00 | 141 779.00 | | 116 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 286.00 | | | 754 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 613.00 | 1 859 275.00 | | 2 194 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 699.00 | 1 930 608.00 | | 2 378 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FD Production vendue biens | 482 125.00 | | 482 125.00 | 482 125.00 |
FG Production vendue services | 471 236.00 | | 471 236.00 | 471 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 823.00 | | 953 823.00 | 953 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 47 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 279.00 | 6 919.00 | | 11 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | 6 919.00 | | 11 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 3 264.00 | | 8 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 619.00 | 47 274.00 | | 66 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 252.00 | 50 539.00 | | 75 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 972.00 | -43 619.00 | | -63 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 255.00 | 1 189 231.00 | | 1 053 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 503.00 | 1 329 485.00 | | 940 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 752.00 | -140 254.00 | | 112 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 248.00 | | 5 207.00 | 131 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | | 5 207.00 | 109 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 663.00 | 9 738.00 | | 96 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 1 331.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 497.00 | 8 407.00 | | 91 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 476.00 | 420 476.00 | | 420 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 286.00 | 754 286.00 | | 754 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 3 600.00 | |
UP Prêts | | | 3 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 473 683.00 | 473 683.00 | | 473 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
VB T. V. A. | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
VC Groupe et associés | 783 120.00 | 783 120.00 | | 783 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 403.00 | 291 403.00 | | 291 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 728.00 | 72 841.00 | 281 887.00 | 354 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 772.00 | 321 772.00 | | 321 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VW T.V.A. | 182 810.00 | 182 810.00 | | 182 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 244.00 | 1 902 357.00 | 281 887.00 | 2 184 244.00 |