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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 175.00 | 18 592.00 | 28 583.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 853.00 | 36 722.00 | 64 131.00 | 100 853.00 |
BF Prêts | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 806.00 | 55 314.00 | 5 882 492.00 | 5 937 806.00 |
BT Marchandises | 883 430.00 | | 883 430.00 | 883 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 518.00 | 581.00 | 27 937.00 | 28 518.00 |
BZ Autres créances | 843 557.00 | 69 900.00 | 773 657.00 | 843 557.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 929.00 | 70 481.00 | 1 768 448.00 | 1 838 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 735.00 | 125 795.00 | 7 650 941.00 | 7 776 735.00 |
CU Autres participations | 5 789 016.00 | | 5 789 016.00 | 5 789 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 681.00 | 109 049.00 | | 126 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 594.00 | 1 866 938.00 | | 2 202 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 268.00 | 353 289.00 | | 321 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 543.00 | 4 917 275.00 | | 5 238 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 747.00 | 473 801.00 | | 233 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 583.00 | 515 754.00 | | 653 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 759.00 | 1 315 117.00 | | 1 091 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 790.00 | 463 831.00 | | 396 790.00 |
EA Autres dettes | 36 519.00 | 36 943.00 | | 36 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 398.00 | 2 805 446.00 | | 2 412 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 941.00 | 7 722 722.00 | | 7 650 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 064.00 | 2 437 061.00 | | 2 179 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 815 067.00 | | 12 815 067.00 | 12 815 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 405 275.00 | | 2 405 275.00 | 2 405 275.00 |
FG Production vendue services | 256 996.00 | | 256 996.00 | 256 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 477 338.00 | | 15 477 338.00 | 15 477 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 554 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 565 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 781.00 | 11 827.00 | | 15 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | 49 827.00 | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 2 073.00 | | 11 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 48 824.00 | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | 1 003.00 | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 208.00 | 133 437.00 | | 90 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 412.00 | 20 957 963.00 | | 15 679 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 358 145.00 | 20 604 675.00 | | 15 358 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 268.00 | 353 288.00 | | 321 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 940.00 | | | 5 917 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 937 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789 081.00 | | | 5 789 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 070.00 | 27 244.00 | | 28 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 070.00 | 27 244.00 | | 28 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 759.00 | 1 091 759.00 | | 1 091 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 102.00 | 690 102.00 | | 690 102.00 |
UP Prêts | 697.00 | | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 747.00 | 414.00 | | 233 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 613.00 | | | 239 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 790.00 | 396 790.00 | | 396 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 575.00 | 875 813.00 | 762.00 | 876 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 398.00 | 2 179 065.00 | | 2 412 398.00 |