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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 616.00 | 27 356.00 | 23 260.00 | 50 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 16 633.00 | 70 121.00 | 86 753.00 |
BF Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 548.00 | 43 989.00 | 5 885 559.00 | 5 929 548.00 |
BT Marchandises | 929 998.00 | | 929 998.00 | 929 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | 800.00 | 14 116.00 | 14 916.00 |
BZ Autres créances | 966 824.00 | 69 900.00 | 896 924.00 | 966 824.00 |
CF Disponibilités | 152 096.00 | | 152 096.00 | 152 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 380.00 | 70 700.00 | 1 996 680.00 | 2 067 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 928.00 | 114 689.00 | 7 882 239.00 | 7 996 928.00 |
CU Autres participations | 5 789 016.00 | | 5 789 016.00 | 5 789 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 744.00 | 126 681.00 | | 142 744.00 |
DG Autres réserves | 255 205.00 | | | 255 205.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 594.00 | 2 202 594.00 | | 2 202 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 067.00 | 321 268.00 | | 364 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 610.00 | 5 238 543.00 | | 5 552 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 267.00 | 233 747.00 | | 100 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 944.00 | 653 583.00 | | 513 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 950.00 | 1 091 759.00 | | 1 244 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 602.00 | 396 790.00 | | 433 602.00 |
EA Autres dettes | 36 867.00 | 36 519.00 | | 36 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 630.00 | 2 412 398.00 | | 2 329 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 239.00 | 7 650 941.00 | | 7 882 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 630.00 | 2 179 064.00 | | 2 244 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 015 167.00 | | 12 015 167.00 | 12 015 167.00 |
FD Production vendue biens | 2 997 551.00 | | 2 997 551.00 | 2 997 551.00 |
FG Production vendue services | 276 091.00 | | 276 091.00 | 276 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 288 809.00 | | 15 288 809.00 | 15 288 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 393 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 008 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 15 781.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 710.00 | 15 781.00 | | 46 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 968.00 | 11 144.00 | | 16 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 649.00 | 11 144.00 | | 60 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 940.00 | 4 637.00 | | -13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 744.00 | 90 208.00 | | 102 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 546 196.00 | 15 679 412.00 | | 15 546 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182 130.00 | 15 358 145.00 | | 15 182 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 067.00 | 321 268.00 | | 364 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 806.00 | | | 5 937 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 929 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789 778.00 | | | 5 789 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 314.00 | 28 093.00 | 39 417.00 | 55 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 314.00 | 28 093.00 | 39 417.00 | 55 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 950.00 | 1 244 950.00 | | 1 244 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 811.00 | 550 811.00 | | 550 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 267.00 | 15 267.00 | 85 000.00 | 100 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 602.00 | 433 602.00 | | 433 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 630.00 | 2 244 630.00 | 85 000.00 | 2 329 630.00 |