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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 423.00 | 14 283.00 | 72 141.00 | 86 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 604.00 | 14 283.00 | 5 866 322.00 | 5 880 604.00 |
BZ Autres créances | 848 501.00 | 69 900.00 | 778 601.00 | 848 501.00 |
CF Disponibilités | 686 119.00 | | 686 119.00 | 686 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 620.00 | 69 900.00 | 1 464 720.00 | 1 534 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 225.00 | 84 183.00 | 7 331 042.00 | 7 415 225.00 |
CU Autres participations | 5 794 116.00 | | 5 794 116.00 | 5 794 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 615.00 | 168 615.00 | | 168 615.00 |
DG Autres réserves | 780 652.00 | 746 759.00 | | 780 652.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 594.00 | 2 202 594.00 | | 2 202 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 165.00 | 33 893.00 | | 700 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 026.00 | 5 739 861.00 | | 6 440 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 869.00 | 579 697.00 | | 120 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 611.00 | 305 060.00 | | 272 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 535.00 | 60 680.00 | | 497 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 015.00 | 945 437.00 | | 891 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 042.00 | 6 685 298.00 | | 7 331 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 015.00 | 945 437.00 | | 891 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 167.00 | | 409 167.00 | 409 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 167.00 | | 409 167.00 | 409 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822 653.00 | 12 348.00 | | 822 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 653.00 | 56 348.00 | | 822 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 653.00 | 12 648.00 | | 822 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 738.00 | 13 556.00 | | 272 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 823.00 | 394 508.00 | | 1 240 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 658.00 | 360 616.00 | | 540 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 165.00 | 33 893.00 | | 700 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 604.00 | | | 5 880 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 880 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794 181.00 | | | 5 794 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 12 887.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 12 887.00 | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 611.00 | 272 611.00 | | 272 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 848 501.00 | 848 501.00 | | 848 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 535.00 | 497 535.00 | | 497 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 566.00 | 848 501.00 | 65.00 | 848 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 015.00 | 891 015.00 | | 891 015.00 |