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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 35 467.00 | 59 533.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 181.00 | 35 467.00 | 5 853 714.00 | 5 889 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 817 937.00 | 69 900.00 | 748 037.00 | 817 937.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 466.00 | 69 900.00 | 757 566.00 | 827 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 647.00 | 105 367.00 | 6 611 280.00 | 6 716 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 5 794 116.00 | | 5 794 116.00 | 5 794 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 551.00 | 160 947.00 | | 166 551.00 |
DG Autres réserves | 707 545.00 | 601 068.00 | | 707 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 594.00 | 2 202 594.00 | | 2 202 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 278.00 | 112 081.00 | | 41 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 969.00 | 5 664 691.00 | | 5 705 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 599.00 | 100 332.00 | | 40 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 744.00 | 540 025.00 | | 540 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 730.00 | 319 165.00 | | 306 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 21 527.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 311.00 | 981 049.00 | | 905 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 280.00 | 6 645 740.00 | | 6 611 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 311.00 | 940 450.00 | | 905 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 543.00 | 1 937.00 | | 12 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 543.00 | 84 909.00 | | 12 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 543.00 | -6 730.00 | | 12 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 32 153.00 | | 16 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 356.00 | 1 402 381.00 | | 350 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 078.00 | 1 290 300.00 | | 309 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 278.00 | 112 081.00 | | 41 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 181.00 | | | 5 889 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794 181.00 | | | 5 794 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467.00 | 19 000.00 | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | 19 000.00 | | 16 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 730.00 | 306 730.00 | | 306 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 744.00 | 540 744.00 | | 540 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 937.00 | 817 937.00 | | 817 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 168.00 | 818 168.00 | | 818 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 311.00 | 905 311.00 | | 905 311.00 |