| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 6 747.00 | 1 747.00 | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 590.00 | 93 179.00 | 43 411.00 | 136 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 397.00 | 67 426.00 | 29 970.00 | 97 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 977.00 | 170 193.00 | 98 784.00 | 268 977.00 |
BN En cours de production de biens | 3 024 558.00 | | 3 024 558.00 | 3 024 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 748.00 | | 523 748.00 | 523 748.00 |
BZ Autres créances | 2 692 562.00 | | 2 692 562.00 | 2 692 562.00 |
CF Disponibilités | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 998.00 | | 6 415 998.00 | 6 415 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 976.00 | 170 193.00 | 6 514 782.00 | 6 684 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 125.00 | 335 125.00 | | 335 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 380.00 | 121 841.00 | | 377 380.00 |
DL TOTAL (I) | 932 505.00 | 676 967.00 | | 932 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 604.00 | 14 128.00 | | 96 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 562 860.00 | 4 558 741.00 | | 4 562 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 819.00 | 743 456.00 | | 281 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 032.00 | 236 737.00 | | 362 032.00 |
EA Autres dettes | 278 959.00 | 270 485.00 | | 278 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 277.00 | 5 823 549.00 | | 5 582 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 782.00 | 6 500 516.00 | | 6 514 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 416.00 | 1 258 687.00 | | 1 019 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 352.00 | | 2 977 352.00 | 2 977 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 352.00 | | 2 977 352.00 | 2 977 352.00 |
FM Production stockée | | | 586 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 344.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 1 344.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -1 344.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 734.00 | 51 892.00 | | 172 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 690.00 | 2 504 391.00 | | 3 618 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 310.00 | 2 382 550.00 | | 3 241 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 380.00 | 121 841.00 | | 377 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 683.00 | 26 012.00 | | 34 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 294.00 | | 3 682.00 | 265 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 800.00 | | 3 682.00 | 238 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 404.00 | 24 787.00 | | 145 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 565.00 | 24 787.00 | | 142 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 819.00 | 281 819.00 | | 281 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 960.00 | 278 960.00 | | 278 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 523 749.00 | | | 523 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 889 822.00 | | | 889 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 817.00 | | | 1 692 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VP Divers | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 841.00 | 3 220 186.00 | 23 655.00 | 3 243 841.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 416.00 | 1 019 416.00 | | 1 019 416.00 |