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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 390.00 | 48.00 | 3 438.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 576.00 | 131 796.00 | 21 779.00 | 153 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 268.00 | 78 308.00 | 13 960.00 | 92 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 895.00 | 221 990.00 | 59 905.00 | 281 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 358.00 | 23 245.00 | 1 007 113.00 | 1 030 358.00 |
BZ Autres créances | 429 351.00 | | 429 351.00 | 429 351.00 |
CF Disponibilités | 182 385.00 | | 182 385.00 | 182 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 062.00 | 23 245.00 | 1 623 817.00 | 1 647 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 957.00 | 245 235.00 | 1 683 722.00 | 1 928 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 505.00 | 412 505.00 | | 412 505.00 |
DH Report à nouveau | -11 698.00 | | | -11 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 228.00 | 227 299.00 | | 12 228.00 |
DL TOTAL (I) | 633 036.00 | 859 805.00 | | 633 036.00 |
DP Provisions pour risques | 13 602.00 | 4 100.00 | | 13 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 602.00 | 4 100.00 | | 13 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 185 764.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 644.00 | 14 142.00 | | 302 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 269 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 096.00 | 236 787.00 | | 208 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 583.00 | 366 689.00 | | 316 583.00 |
EA Autres dettes | 48 438.00 | 44 385.00 | | 48 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 084.00 | 2 117 383.00 | | 1 037 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 722.00 | 2 981 288.00 | | 1 683 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 735.00 | | 2 811 735.00 | 2 811 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 735.00 | | 2 811 735.00 | 2 811 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 306.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | 179.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 179.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | 126.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 79 952.00 | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 627.00 | 3 158 902.00 | | 2 836 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 399.00 | 2 931 603.00 | | 2 824 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 228.00 | 227 299.00 | | 12 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 34 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 343.00 | | 7 741.00 | 21 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 343.00 | | 7 741.00 | 21 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |