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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 558.00 | 110 307.00 | 20 250.00 | 130 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 268.00 | 83 527.00 | 8 741.00 | 92 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 948.00 | 205 768.00 | 54 180.00 | 259 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 641.00 | | 1 105 641.00 | 1 105 641.00 |
BZ Autres créances | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
CF Disponibilités | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 874.00 | | 1 604 874.00 | 1 604 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 823.00 | 205 768.00 | 1 659 054.00 | 1 864 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 505.00 | 412 505.00 | | 412 505.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | -11 698.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 910.00 | 12 228.00 | | 209 910.00 |
DL TOTAL (I) | 842 947.00 | 633 036.00 | | 842 947.00 |
DP Provisions pour risques | 12 393.00 | 13 602.00 | | 12 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 393.00 | 13 602.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 302 644.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 452.00 | 208 096.00 | | 272 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 260.00 | 316 583.00 | | 265 260.00 |
EA Autres dettes | 85 805.00 | 48 438.00 | | 85 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 803.00 | 161 022.00 | | 171 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 714.00 | 1 037 084.00 | | 803 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 054.00 | 1 683 722.00 | | 1 659 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 714.00 | 1 037 084.00 | | 803 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 689.00 | | 3 319 689.00 | 3 319 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 689.00 | | 3 319 689.00 | 3 319 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 367.00 | 4 500.00 | | 9 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 7 314.00 | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 7 314.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | -2 814.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 388.00 | 10 339.00 | | 81 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 061.00 | 2 836 627.00 | | 3 374 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 151.00 | 2 824 398.00 | | 3 164 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 910.00 | 12 228.00 | | 209 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 895.00 | | 7 053.00 | 281 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 259 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 231 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 339.00 | | 5 982.00 | 254 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 117.00 | | 1 071.00 | 24 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 990.00 | 12 778.00 | 29 000.00 | 221 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 48.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 599.00 | 12 730.00 | 29 000.00 | 218 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 602.00 | 4 465.00 | 5 674.00 | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 602.00 | 4 465.00 | 5 674.00 | 13 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 641.00 | 1 105 641.00 | | 1 105 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 736.00 | 1 262 547.00 | 25 188.00 | 1 287 736.00 |
VW T.V.A. | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 714.00 | 803 714.00 | | 803 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |