| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 687.00 | 118 800.00 | 20 887.00 | 139 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 706.00 | 69 437.00 | 8 268.00 | 77 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 515.00 | 200 172.00 | 54 343.00 | 254 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 051.00 | | 1 792 051.00 | 1 792 051.00 |
BZ Autres créances | 523 285.00 | | 523 285.00 | 523 285.00 |
CF Disponibilités | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 074.00 | | 2 411 074.00 | 2 411 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 590.00 | 200 172.00 | 2 465 418.00 | 2 665 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 505.00 | | | 412 505.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 454.00 | | | 1 240 454.00 |
DP Provisions pour risques | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 367.00 | | | 453 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 304.00 | | | 504 304.00 |
EA Autres dettes | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 605.00 | | | 1 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 418.00 | | | 2 465 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 605.00 | | | 1 218 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 699.00 | | 4 599 699.00 | 4 599 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 699.00 | | 4 599 699.00 | 4 599 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 960.00 | | | 4 627 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 543.00 | | | 4 020 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 948.00 | | 12 384.00 | 259 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 817.00 | 254 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 817.00 | 225 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 322.00 | | 12 384.00 | 231 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 768.00 | 12 221.00 | 17 817.00 | 205 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 329.00 | 12 221.00 | 17 817.00 | 202 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 393.00 | 1 620.00 | 7 654.00 | 12 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 393.00 | 1 620.00 | 7 654.00 | 12 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 7 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 367.00 | 453 367.00 | | 453 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 051.00 | 1 792 051.00 | | 1 792 051.00 |
VB T. V. A. | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
VC Groupe et associés | 286 694.00 | 286 694.00 | | 286 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 732.00 | 2 317 544.00 | 25 188.00 | 2 342 732.00 |
VW T.V.A. | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 605.00 | 1 218 605.00 | | 1 218 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 316.00 | | | 550 316.00 |
ST Autres comptes | 648 364.00 | | | 648 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 439.00 | | | 341 439.00 |
YT Sous‐traitance | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 999.00 | | | 512 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 706.00 | | | 431 706.00 |
ZE Dividendes | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192 226.00 | | | 2 192 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |