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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 592.00 | 192.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 406.00 | 28 718.00 | 6 689.00 | 35 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 190.00 | 30 310.00 | 6 881.00 | 37 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 124.00 | 30 310.00 | 153 814.00 | 184 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 323.00 | 18 116.00 | | 6 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | -11 793.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267.00 | 9 623.00 | | 16 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | 19 410.00 | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 339.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 1 200.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 068.00 | 111 910.00 | | 124 068.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 864.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 548.00 | 133 723.00 | | 137 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 814.00 | 143 346.00 | | 153 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 198.00 | | 613 198.00 | 613 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 198.00 | | 613 198.00 | 613 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 8 612.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 8 612.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | 1 401.00 | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 1 401.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | 7 211.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 677.00 | 550 877.00 | | 615 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 034.00 | 562 670.00 | | 609 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | -11 793.00 | | 6 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 247.00 | 5 195.00 | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 200.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 069.00 | 139 964.00 | | 124 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 548.00 | 152 603.00 | | 137 548.00 |