| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 2 131.00 | 1 553.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 385.00 | 35 108.00 | 10 278.00 | 45 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 069.00 | 37 239.00 | 11 831.00 | 49 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 088.00 | | 179 088.00 | 179 088.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 119.00 | | 292 119.00 | 292 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 189.00 | 37 239.00 | 303 950.00 | 341 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 141.00 | 12 000.00 | | 43 141.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 967.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | 70 681.00 | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 117 199.00 | 86 948.00 | | 117 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 2 162.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 5 289.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 090.00 | 132 461.00 | | 179 090.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 750.00 | 139 912.00 | | 186 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 950.00 | 226 860.00 | | 303 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 750.00 | 139 912.00 | | 186 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 635.00 | | 825 635.00 | 825 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 635.00 | | 825 635.00 | 825 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 6 634.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 614.00 | 31 430.00 | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | 1 208.00 | | 5 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | 3 908.00 | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 22 233.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 23 020.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | -19 112.00 | | 3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 11 406.00 | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 068.00 | 707 760.00 | | 837 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 713.00 | 637 079.00 | | 766 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 355.00 | 70 681.00 | | 70 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 074.00 | | 6 997.00 | 42 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | 6 997.00 | 42 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 7 663.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 7 663.00 | | 29 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
VW T.V.A. | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 872.00 | 12 807.00 | | 17 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 433.00 | 16 196.00 | | 19 433.00 |
ST Autres comptes | 86 575.00 | 56 618.00 | | 86 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505.00 | 1 295.00 | | 505.00 |
YT Sous‐traitance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 732.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 755.00 | 14 539.00 | | 19 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 627.00 | 139 437.00 | | 165 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 839.00 | 17 010.00 | | 23 839.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 413.00 | 74 109.00 | | 111 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |