| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 288.00 | 27 791.00 | 12 497.00 | 40 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 073.00 | 29 575.00 | 12 497.00 | 42 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 363.00 | | 214 363.00 | 214 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 435.00 | 29 575.00 | 226 860.00 | 256 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 6 323.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | 6 644.00 | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 86 948.00 | 16 267.00 | | 86 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 27.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 040.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 461.00 | 124 069.00 | | 132 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 912.00 | 137 548.00 | | 139 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 860.00 | 153 814.00 | | 226 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 912.00 | 131 506.00 | | 139 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 188.00 | | 697 188.00 | 697 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 188.00 | | 697 188.00 | 697 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 430.00 | 31 828.00 | | 31 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 2 152.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 2 152.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 233.00 | 7 480.00 | | 22 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 020.00 | 7 480.00 | | 23 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 112.00 | -5 328.00 | | -19 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 760.00 | 615 677.00 | | 707 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 079.00 | 609 034.00 | | 637 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 681.00 | 6 644.00 | | 70 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 190.00 | | 12 478.00 | 37 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 42 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 42 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | | 12 478.00 | 37 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 293.00 | 6 090.00 | 6 808.00 | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 6 090.00 | 6 808.00 | 30 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
UX Autres créances clients | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
VW T.V.A. | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 807.00 | 6 907.00 | | 12 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 196.00 | 19 582.00 | | 16 196.00 |
ST Autres comptes | 56 618.00 | 79 373.00 | | 56 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295.00 | 174.00 | | 1 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 1 594.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 539.00 | 8 501.00 | | 14 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 109.00 | 99 129.00 | | 74 109.00 |