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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 3 271.00 | 6 016.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 568.00 | 48 157.00 | 30 411.00 | 78 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 855.00 | 51 429.00 | 39 426.00 | 90 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 592.00 | | 338 592.00 | 338 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 447.00 | 51 429.00 | 378 018.00 | 429 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 6 799.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 812.00 | 66 457.00 | | 63 812.00 |
DL TOTAL (I) | 140 225.00 | 133 556.00 | | 140 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 6 014.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 4 634.00 | | 5 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 406.00 | 140 878.00 | | 181 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 793.00 | 154 573.00 | | 237 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 018.00 | 288 129.00 | | 378 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 793.00 | 154 573.00 | | 237 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 138.00 | | 31 717.00 | 59 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | | 31 717.00 | 56 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 874.00 | 7 555.00 | | 43 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 7 555.00 | | 43 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
VW T.V.A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |