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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 157 173.00 | 97 385.00 | 59 788.00 | 157 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 830.00 | 35 928.00 | 10 902.00 | 46 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 910.00 | 22 106.00 | 2 803.00 | 24 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 955.00 | 155 420.00 | 239 535.00 | 394 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CF Disponibilités | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 002.00 | 155 420.00 | 365 582.00 | 521 002.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DL TOTAL (I) | 201 083.00 | | | 201 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 582.00 | | | 365 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 507.00 | | 11 420.00 | 401 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 394 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 972.00 | 228 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 465.00 | | 11 420.00 | 235 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 725.00 | 26 220.00 | 15 525.00 | 144 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 725.00 | 26 220.00 | 15 525.00 | 144 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VP Divers | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 759.00 | 51 717.00 | 4 042.00 | 55 759.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
ST Autres comptes | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 958.00 | | | 142 958.00 |