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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 331 328.00 | 200 834.00 | 130 494.00 | 331 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 216.00 | 60 856.00 | 17 361.00 | 78 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 824.00 | 35 281.00 | 14 543.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 411.00 | 296 971.00 | 328 440.00 | 625 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
CF Disponibilités | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 376.00 | 296 971.00 | 622 405.00 | 919 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 096.00 | 129 948.00 | | 136 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 804.00 | 156 148.00 | | 167 804.00 |
DL TOTAL (I) | 312 700.00 | 294 896.00 | | 312 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 633.00 | 140 328.00 | | 112 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 3 157.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 94 534.00 | | 92 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 002.00 | 130 965.00 | | 101 002.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 705.00 | 369 075.00 | | 309 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 405.00 | 663 970.00 | | 622 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 269.00 | 256 596.00 | | 225 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 166.00 | | 20 777.00 | 613 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 532.00 | 625 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 532.00 | 459 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 124.00 | | 20 777.00 | 447 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 025.00 | 37 478.00 | 8 532.00 | 268 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 025.00 | 37 478.00 | 8 532.00 | 268 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VC Groupe et associés | 172 477.00 | 172 477.00 | | 172 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 541.00 | 28 104.00 | 84 437.00 | 112 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 930.00 | 206 888.00 | 4 042.00 | 210 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 705.00 | 225 269.00 | 84 437.00 | 309 705.00 |