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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 320 689.00 | 148 290.00 | 172 399.00 | 320 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 872.00 | 51 230.00 | 13 642.00 | 64 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 26 455.00 | 24 118.00 | 50 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 177.00 | 225 975.00 | 376 202.00 | 602 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
CF Disponibilités | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 144.00 | 225 975.00 | 604 169.00 | 830 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DL TOTAL (I) | 278 748.00 | | | 278 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 421.00 | | | 325 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 169.00 | | | 604 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 561.00 | | 1 747 561.00 | 1 747 561.00 |
FG Production vendue services | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 624.00 | | 1 749 624.00 | 1 749 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 083.00 | |
GE Autres charges | | | 142 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 595.00 | | | 1 751 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 921.00 | | | 1 610 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 364.00 | | 7 813.00 | 594 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 322.00 | | 7 813.00 | 428 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 888.00 | 48 083.00 | 225 972.00 | 177 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 888.00 | 48 083.00 | 225 972.00 | 177 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 550.00 | 27 731.00 | 110 747.00 | 153 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 814.00 | 89 772.00 | 4 042.00 | 93 814.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 421.00 | 199 602.00 | 110 747.00 | 325 421.00 |