| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 324 291.00 | 177 957.00 | 146 334.00 | 324 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 877.00 | 55 598.00 | 13 279.00 | 68 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 34 470.00 | 19 485.00 | 53 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 166.00 | 268 025.00 | 345 141.00 | 613 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
CF Disponibilités | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 830.00 | | 318 830.00 | 318 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 996.00 | 268 025.00 | 663 970.00 | 931 996.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 148.00 | | | 156 148.00 |
DL TOTAL (I) | 294 896.00 | | | 294 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 970.00 | | | 663 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 177.00 | | 10 989.00 | 602 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 135.00 | | 10 989.00 | 436 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 972.00 | 42 050.00 | | 225 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 972.00 | 42 050.00 | | 225 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 328.00 | 27 849.00 | 110 073.00 | 140 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 755.00 | 192 713.00 | 4 042.00 | 196 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 075.00 | 256 596.00 | 110 073.00 | 369 075.00 |