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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 2 328.00 | 2 352.00 | 4 680.00 |
040 Immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 824.00 | 11 128.00 | 159 696.00 | 170 824.00 |
060 Stock marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
110 Total général Actif | 232 371.00 | 11 128.00 | 221 243.00 | 232 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 967.00 | | | 176 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |