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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 3 264.00 | 1 416.00 | 4 680.00 |
040 Immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 824.00 | 12 064.00 | 158 760.00 | 170 824.00 |
060 Stock marchandises | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
110 Total général Actif | 237 930.00 | 12 064.00 | 225 866.00 | 237 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
252 Charges sociales | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | | | 468.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 022.00 | | | -12 022.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 049.00 | | | -10 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 904.00 | | | 9 904.00 |