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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 2 796.00 | 1 884.00 | 4 680.00 |
040 Immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 824.00 | 11 596.00 | 159 228.00 | 170 824.00 |
060 Stock marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
084 Disponibilités | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
110 Total général Actif | 245 494.00 | 11 596.00 | 233 898.00 | 245 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
252 Charges sociales | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | | | 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |