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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 607.00 | 6 248.00 | 65 359.00 | 71 607.00 |
040 Immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 751.00 | 15 048.00 | 222 704.00 | 237 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
072 Créances – Autres | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
084 Disponibilités | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
110 Total général Actif | 339 200.00 | 15 048.00 | 324 152.00 | 339 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 197.00 | 101 976.00 | | 27 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
230 Autres produits | 4 519.00 | 4.00 | | 4 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 085.00 | 101 980.00 | | 68 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 388.00 | 45 711.00 | | 2 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 608.00 | 1 316.00 | | 19 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 649.00 | 292.00 | | 10 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 47 246.00 | 43 171.00 | | 47 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 443.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 942.00 | 5 965.00 | | 9 942.00 |
252 Charges sociales | 648.00 | 1 742.00 | | 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 468.00 | | 2 515.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 335.00 | 101 115.00 | | 92 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 250.00 | 865.00 | | -24 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 459.00 | 886.00 | | 2 459.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 88.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 355.00 | 1 662.00 | | -22 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |