| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 3 587.00 | 8 173.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 31 675.00 | 9 425.00 | 22 250.00 | 31 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 625.00 | 119 048.00 | 115 577.00 | 234 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 505.00 | 85 028.00 | 45 477.00 | 130 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 687.00 | 217 088.00 | 196 599.00 | 413 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 222.00 | | 262 222.00 | 262 222.00 |
BZ Autres créances | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CF Disponibilités | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 558.00 | | 455 558.00 | 455 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 245.00 | 217 088.00 | 652 157.00 | 869 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 300.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 47 820.00 | 6 454.00 | | 47 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 939.00 | 53 544.00 | | 81 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 1 794.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 228 532.00 | 157 092.00 | | 228 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 323.00 | 194 896.00 | | 152 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 71.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 726.00 | 134 562.00 | | 94 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 268.00 | 62 931.00 | | 75 268.00 |
EA Autres dettes | 96 698.00 | 44 432.00 | | 96 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 625.00 | 436 892.00 | | 423 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 157.00 | 593 985.00 | | 652 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 163.00 | 65 567.00 | 1 642.00 | 153 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 877.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 453.00 | 63 690.00 | 1 642.00 | 151 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 323.00 | 42 555.00 | 109 768.00 | 152 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 210.00 | 297 211.00 | 4 999.00 | 302 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 625.00 | 313 858.00 | 109 768.00 | 423 625.00 |