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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AP Constructions | 70 906.00 | 22 666.00 | 48 241.00 | 70 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 934.00 | 221 161.00 | 53 773.00 | 274 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 579.00 | 103 949.00 | 138 630.00 | 242 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 294.00 | 359 536.00 | 250 758.00 | 610 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 842.00 | | 305 842.00 | 305 842.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CF Disponibilités | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 077.00 | | 768 077.00 | 768 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 371.00 | 359 536.00 | 1 018 835.00 | 1 378 371.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 191.00 | 9 281.00 | | 13 191.00 |
DG Autres réserves | 55 632.00 | 354.00 | | 55 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 391.00 | 78 188.00 | | 98 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 367 480.00 | 277 823.00 | | 367 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 079.00 | 297 924.00 | | 343 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 729.00 | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 81 689.00 | | 53 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | 124 195.00 | | 97 746.00 |
EA Autres dettes | 140 614.00 | 51 085.00 | | 140 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 355.00 | 555 622.00 | | 651 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 835.00 | 833 445.00 | | 1 018 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 479.00 | 78 486.00 | 37 429.00 | 318 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 719.00 | 78 486.00 | 37 429.00 | 306 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 809.00 | 156 809.00 | | 156 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 079.00 | 73 970.00 | 269 109.00 | 343 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 311.00 | 365 311.00 | | 365 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 355.00 | 382 246.00 | 269 109.00 | 651 355.00 |