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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AP Constructions | 87 906.00 | 30 924.00 | 56 983.00 | 87 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 907.00 | 238 416.00 | 43 491.00 | 281 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 731.00 | 143 594.00 | 225 137.00 | 368 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 225.00 | 424 694.00 | 335 531.00 | 760 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
BZ Autres créances | 491 277.00 | | 491 277.00 | 491 277.00 |
CF Disponibilités | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 190.00 | | 849 190.00 | 849 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 415.00 | 424 694.00 | 1 184 721.00 | 1 609 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 111.00 | 13 191.00 | | 18 111.00 |
DG Autres réserves | 129 208.00 | 55 632.00 | | 129 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | 98 391.00 | | 72 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 673.00 | 10 266.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 416 322.00 | 367 480.00 | | 416 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 093.00 | 343 079.00 | | 286 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 16 195.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 53 721.00 | | 72 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 387.00 | 97 745.00 | | 119 387.00 |
EA Autres dettes | 289 554.00 | 140 614.00 | | 289 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 399.00 | 651 355.00 | | 768 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 721.00 | 1 018 835.00 | | 1 184 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 536.00 | 86 142.00 | 20 984.00 | 359 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 776.00 | 86 143.00 | 20 984.00 | 347 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 692.00 | 290 692.00 | | 290 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 093.00 | 81 601.00 | 196 969.00 | 286 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 626.00 | 492 626.00 | | 492 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 362.00 | 492 626.00 | 9 736.00 | 502 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 399.00 | 563 907.00 | 196 969.00 | 768 399.00 |