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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AP Constructions | 70 906.00 | 15 575.00 | 55 331.00 | 70 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 583.00 | 193 494.00 | 73 089.00 | 266 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 760.00 | 97 650.00 | 95 110.00 | 192 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 059.00 | 318 479.00 | 232 580.00 | 551 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
BZ Autres créances | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CF Disponibilités | 198 405.00 | | 198 405.00 | 198 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 865.00 | | 600 865.00 | 600 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 924.00 | 318 479.00 | 833 445.00 | 1 151 924.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 95 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 281.00 | 7 075.00 | | 9 281.00 |
DG Autres réserves | 354.00 | 62 959.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 188.00 | 44 101.00 | | 78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 277 823.00 | 209 135.00 | | 277 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 924.00 | 138 453.00 | | 297 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 5 103.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 689.00 | 101 510.00 | | 81 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 195.00 | 74 989.00 | | 124 195.00 |
EA Autres dettes | 51 085.00 | 85 937.00 | | 51 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 622.00 | 405 992.00 | | 555 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 445.00 | 615 127.00 | | 833 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 537.00 | 295 890.00 | | 345 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 003.00 | 54 833.00 | 11 357.00 | 275 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 287.00 | 1 473.00 | | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 715.00 | 53 360.00 | 11 357.00 | 264 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 924.00 | 87 839.00 | 110 085.00 | 297 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 502.00 | 314 502.00 | | 314 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 398.00 | 314 502.00 | 8 896.00 | 323 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 622.00 | 345 537.00 | 110 085.00 | 555 622.00 |