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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 1 963.00 | 1 468.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 118.00 | 29 825.00 | 86 293.00 | 116 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 733.00 | 31 787.00 | 634 945.00 | 666 733.00 |
BT Marchandises | 67 838.00 | 2 568.00 | 65 270.00 | 67 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 564.00 | 2 568.00 | 106 996.00 | 109 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 297.00 | 34 356.00 | 741 941.00 | 776 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | 31 133.00 | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 92 702.00 | 75 133.00 | | 92 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 098.00 | 495 634.00 | | 471 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 604.00 | 66 815.00 | | 45 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 177.00 | 76 286.00 | | 99 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | 41 204.00 | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 239.00 | 679 938.00 | | 649 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 941.00 | 760 071.00 | | 741 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 385.00 | 237 277.00 | | 251 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 078.00 | | | 666 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 133.00 | 14 154.00 | 500.00 | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | 14 154.00 | 500.00 | 18 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 098.00 | 73 244.00 | 181 844.00 | 471 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 462.00 | 40 278.00 | 2 184.00 | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 239.00 | 251 385.00 | 181 844.00 | 649 239.00 |