| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 2 519.00 | 912.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 118.00 | 42 622.00 | 73 496.00 | 116 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 533.00 | 45 141.00 | 622 391.00 | 667 533.00 |
BT Marchandises | 79 097.00 | 1 484.00 | 77 613.00 | 79 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 749.00 | 1 484.00 | 126 265.00 | 127 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 282.00 | 46 626.00 | 748 656.00 | 795 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 802.00 | 17 570.00 | | 76 802.00 |
DL TOTAL (I) | 120 802.00 | 92 702.00 | | 120 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 901.00 | 471 098.00 | | 397 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 610.00 | 45 604.00 | | 77 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 093.00 | 99 177.00 | | 123 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 33 359.00 | | 29 250.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 854.00 | 649 239.00 | | 627 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 656.00 | 741 941.00 | | 748 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 661.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 787.00 | 13 354.00 | | 31 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 13 354.00 | | 31 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 222.00 | 351 222.00 | | 351 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 263.00 | 658 263.00 | | 658 263.00 |