| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 5 245.00 | 743.00 | 4 502.00 | 5 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 3 855.00 | 2 247.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 536.00 | 79 281.00 | 38 255.00 | 117 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 417.00 | 83 880.00 | 594 538.00 | 678 417.00 |
BT Marchandises | 92 361.00 | 3 030.00 | 89 331.00 | 92 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 033.00 | 3 030.00 | 157 003.00 | 160 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 450.00 | 86 910.00 | 751 540.00 | 838 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 796.00 | 55 782.00 | | 83 796.00 |
DL TOTAL (I) | 183 578.00 | 99 782.00 | | 183 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 659.00 | 349 744.00 | | 322 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 387.00 | 140 566.00 | | 84 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 314.00 | 125 788.00 | | 126 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 602.00 | 41 052.00 | | 34 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 962.00 | 657 149.00 | | 567 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 540.00 | 756 932.00 | | 751 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 564.00 | 647 376.00 | | 305 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 966.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 981.00 | 13 153.00 | 1 254.00 | 71 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 981.00 | 13 154.00 | 1 254.00 | 71 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 659.00 | 60 261.00 | 231 121.00 | 322 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 962.00 | 305 564.00 | 231 121.00 | 567 962.00 |