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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 5 245.00 | 219.00 | 5 027.00 | 5 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 421.00 | 738.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 875.00 | 68 341.00 | 49 534.00 | 117 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 764.00 | 71 981.00 | 604 784.00 | 676 764.00 |
BT Marchandises | 95 671.00 | 1 817.00 | 93 854.00 | 95 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 965.00 | 1 817.00 | 152 148.00 | 153 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 730.00 | 73 798.00 | 756 932.00 | 830 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 782.00 | 57 005.00 | | 55 782.00 |
DL TOTAL (I) | 99 782.00 | 101 005.00 | | 99 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 744.00 | 351 222.00 | | 349 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 566.00 | 127 653.00 | | 140 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 140 254.00 | | 125 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 052.00 | 39 029.00 | | 41 052.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 149.00 | 658 263.00 | | 657 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 932.00 | 759 268.00 | | 756 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 376.00 | 658 263.00 | | 647 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 451.00 | 13 530.00 | | 58 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 451.00 | 13 530.00 | | 58 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 744.00 | 339 970.00 | 9 774.00 | 349 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 149.00 | 647 376.00 | 9 774.00 | 657 149.00 |