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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 442.00 | 57 070.00 | 274 371.00 | 331 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 942.00 | 57 070.00 | 352 871.00 | 409 942.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CF Disponibilités | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 828.00 | 57 070.00 | 465 758.00 | 522 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
DL TOTAL (I) | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 916.00 | | | 349 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 758.00 | | | 465 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 757.00 | | 1 115 757.00 | 1 115 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 757.00 | | 1 115 757.00 | 1 115 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 818.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 507.00 | | | 1 117 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 941.00 | | | 1 065 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 442.00 | | | 331 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 252.00 | 36 818.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 36 818.00 | | 20 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
VI Groupe et associés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 472.00 | 50 972.00 | 73 500.00 | 124 472.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 916.00 | 123 641.00 | | 349 916.00 |