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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 358.00 | 289 913.00 | 42 445.00 | 332 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 858.00 | 289 913.00 | 120 945.00 | 410 858.00 |
BZ Autres créances | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 452.00 | 289 913.00 | 230 540.00 | 520 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
DH Report à nouveau | -112 077.00 | | | -112 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 143.00 | | | -66 143.00 |
DL TOTAL (I) | -77 711.00 | | | -77 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 540.00 | | | 230 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 808.00 | | | 585 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 951.00 | | | 651 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 143.00 | | | -66 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 858.00 | | | 410 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 358.00 | | | 332 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 259.00 | 29 653.00 | | 260 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 259.00 | 29 653.00 | | 260 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 963.00 | 232 963.00 | | 232 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 822.00 | 88 322.00 | 73 500.00 | 161 822.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 251.00 | 308 251.00 | | 308 251.00 |