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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 442.00 | 230 752.00 | 100 690.00 | 331 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 942.00 | 230 752.00 | 179 190.00 | 409 942.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 749.00 | 230 752.00 | 213 998.00 | 444 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
DH Report à nouveau | -80 959.00 | | | -80 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 677.00 | | | -42 677.00 |
DL TOTAL (I) | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 457.00 | | 588 457.00 | 588 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 457.00 | | 588 457.00 | 588 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 470.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 512.00 | | | 595 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 189.00 | | | 638 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 677.00 | | | -42 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 442.00 | | | 331 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 282.00 | 29 470.00 | | 201 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 282.00 | 29 470.00 | | 201 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VI Groupe et associés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 329.00 | 25 829.00 | 73 500.00 | 99 329.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |