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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 358.00 | 260 259.00 | 72 099.00 | 332 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 858.00 | 260 259.00 | 150 599.00 | 410 858.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CF Disponibilités | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 333.00 | 260 259.00 | 242 074.00 | 502 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
DH Report à nouveau | -123 636.00 | | | -123 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DL TOTAL (I) | -11 569.00 | | | -11 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 074.00 | | | 242 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 643.00 | | | 253 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 051.00 | | 435 051.00 | 435 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 051.00 | | 435 051.00 | 435 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 838.00 | | | 457 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 279.00 | | | 446 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 942.00 | | 916.00 | 409 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 442.00 | | 916.00 | 331 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 752.00 | 29 507.00 | | 230 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 752.00 | 29 507.00 | | 230 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 614.00 | 182 614.00 | | 182 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 236.00 | -1 236.00 | | -1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 242.00 | 47 742.00 | 73 500.00 | 121 242.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |