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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 380.00 | 235.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 615.00 | 380.00 | 235.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 180 185.00 | | 180 185.00 | 180 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CF Disponibilités | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 607.00 | | 401 607.00 | 401 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 222.00 | 380.00 | 401 842.00 | 402 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 540.00 | 41 542.00 | | 69 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 568.00 | 27 998.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 96 608.00 | 75 040.00 | | 96 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 946.00 | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 070.00 | 211 138.00 | | 233 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 412.00 | 78 286.00 | | 70 412.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 308.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 233.00 | 290 886.00 | | 305 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 842.00 | 365 926.00 | | 401 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 233.00 | 290 886.00 | | 305 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 946.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 123.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 123.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 227.00 | 36 627.00 | 10 600.00 | 47 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 233.00 | 305 233.00 | | 305 233.00 |