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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 134.00 | 6 165.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 1 896.00 | 22 956.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 874.00 | 4 567.00 | 156 306.00 | 160 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 571.00 | 6 599.00 | 289 971.00 | 296 571.00 |
BT Marchandises | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BZ Autres créances | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CF Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 061.00 | 6 599.00 | 437 461.00 | 444 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 461.00 | | | 437 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | 326 875.00 | 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 920.00 | 296 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 920.00 | 192 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 222 332.00 | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 36 904.00 | 30 920.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 36 904.00 | 30 920.00 | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 852.00 | 21 085.00 | 86 070.00 | 145 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VP Divers | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 524.00 | 47 980.00 | 4 544.00 | 52 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 616.00 | 120 849.00 | 86 070.00 | 245 616.00 |