| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 764.00 | 5 535.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 9 098.00 | 15 754.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 036.00 | 24 643.00 | 145 393.00 | 170 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 800.00 | 34 507.00 | 271 293.00 | 305 800.00 |
BT Marchandises | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 403.00 | 34 507.00 | 431 896.00 | 466 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 896.00 | | | 431 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 571.00 | | 9 230.00 | 296 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 027.00 | | 9 163.00 | 192 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 67.00 | 4 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 27 908.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 27 908.00 | | 6 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 832.00 | 21 277.00 | 86 892.00 | 124 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 662.00 | 37 051.00 | 4 611.00 | 41 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 732.00 | 121 177.00 | 86 892.00 | 224 732.00 |