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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 1 395.00 | 4 905.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 16 300.00 | 8 553.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 017.00 | 45 050.00 | 125 967.00 | 171 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 015.00 | 62 744.00 | 244 270.00 | 307 015.00 |
BT Marchandises | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 182.00 | 62 744.00 | 415 438.00 | 478 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 500.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | | -9 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | 15 319.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 207 447.00 | 207 165.00 | | 207 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 611.00 | 124 832.00 | | 103 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 43 775.00 | | 56 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 741.00 | 42 942.00 | | 30 741.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | 6 184.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 991.00 | 224 732.00 | | 207 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 438.00 | 431 897.00 | | 415 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 851.00 | 121 177.00 | | 125 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 801.00 | | 1 214.00 | 305 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 190.00 | | 980.00 | 201 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 234.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 507.00 | 28 237.00 | | 34 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | 28 237.00 | | 34 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 611.00 | 21 471.00 | 82 140.00 | 103 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VP Divers | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 015.00 | 13 170.00 | 4 844.00 | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 991.00 | 125 851.00 | 82 140.00 | 207 991.00 |