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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 578.00 | 12 422.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 505.00 | 2 717.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 408.00 | 8 083.00 | 731 325.00 | 739 408.00 |
BT Marchandises | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 596.00 | 8 083.00 | 1 000 512.00 | 1 008 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 317.00 | 20 821.00 | | 46 317.00 |
DL TOTAL (I) | 167 138.00 | 120 821.00 | | 167 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 111.00 | 617 320.00 | | 555 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 651.00 | 81 651.00 | | 54 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | 151 507.00 | | 175 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | 39 159.00 | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | | 16 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 374.00 | 905 721.00 | | 833 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 512.00 | 1 026 542.00 | | 1 000 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 306.00 | | | 342 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 185.00 | | | 736 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 4 505.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 4 505.00 | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 111.00 | 64 044.00 | 265 840.00 | 555 111.00 |
VP Divers | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 412.00 | 43 227.00 | 1 185.00 | 44 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 374.00 | 342 306.00 | 265 840.00 | 833 374.00 |