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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 36 879.00 | 22 301.00 | 14 578.00 | 36 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 243.00 | 25 523.00 | 731 719.00 | 757 243.00 |
BT Marchandises | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CF Disponibilités | 404 717.00 | | 404 717.00 | 404 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 077.00 | | 690 077.00 | 690 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 320.00 | 25 523.00 | 1 421 797.00 | 1 447 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480 537.00 | 302 703.00 | | 480 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 006.00 | 177 835.00 | | 172 006.00 |
DL TOTAL (I) | 762 543.00 | 590 537.00 | | 762 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 991.00 | 361 179.00 | | 293 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 755.00 | 72 987.00 | | 75 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 291.00 | 178 975.00 | | 170 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 364.00 | 58 035.00 | | 100 364.00 |
EA Autres dettes | 18 853.00 | 12 848.00 | | 18 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 253.00 | 684 023.00 | | 659 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 797.00 | 1 274 560.00 | | 1 421 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 641.00 | 323 325.00 | | 365 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 321.00 | | 7 922.00 | 749 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | | 7 893.00 | 32 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 29.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | 1 563.00 | 25 523.00 | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 1 563.00 | 25 523.00 | 23 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 991.00 | 379.00 | | 293 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 701.00 | 87 460.00 | 1 241.00 | 88 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 253.00 | 365 641.00 | | 659 253.00 |