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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 28 986.00 | 11 823.00 | 17 162.00 | 28 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 445.00 | 1 778.00 | 3 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 294.00 | 13 268.00 | 736 025.00 | 749 294.00 |
BT Marchandises | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CF Disponibilités | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 122.00 | | 321 122.00 | 321 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 416.00 | 13 268.00 | 1 057 147.00 | 1 070 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 138.00 | 10 821.00 | | 57 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 991.00 | 46 317.00 | | 91 991.00 |
DL TOTAL (I) | 259 129.00 | 167 138.00 | | 259 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 697.00 | 555 111.00 | | 491 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 651.00 | 54 651.00 | | 70 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 452.00 | 175 048.00 | | 170 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 218.00 | 48 564.00 | | 65 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 018.00 | 833 374.00 | | 798 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 147.00 | 1 000 512.00 | | 1 057 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 881.00 | 342 306.00 | | 370 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 408.00 | | | 739 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 5 185.00 | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 5 185.00 | | 8 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 697.00 | 64 560.00 | 270 989.00 | 491 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VP Divers | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 475.00 | 52 290.00 | 1 185.00 | 53 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 018.00 | 370 881.00 | 270 989.00 | 798 018.00 |