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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 28 986.00 | 16 397.00 | 12 588.00 | 28 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 2 318.00 | 905.00 | 3 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 294.00 | 18 715.00 | 730 579.00 | 749 294.00 |
BT Marchandises | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 619.00 | | 374 619.00 | 374 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 912.00 | 18 715.00 | 1 105 197.00 | 1 123 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 129.00 | 57 138.00 | | 149 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 573.00 | 91 991.00 | | 153 573.00 |
DL TOTAL (I) | 412 703.00 | 259 129.00 | | 412 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 054.00 | 491 697.00 | | 427 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 025.00 | 70 651.00 | | 73 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 170 452.00 | | 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 664.00 | 65 218.00 | | 45 664.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 495.00 | 798 018.00 | | 692 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 197.00 | 1 057 147.00 | | 1 105 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 719.00 | 370 881.00 | | 331 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 294.00 | | | 749 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 268.00 | 5 447.00 | | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | 5 447.00 | | 13 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 508.00 | 66 278.00 | 342 049.00 | 426 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VP Divers | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 40 769.00 | 1 185.00 | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 948.00 | 331 718.00 | 342 049.00 | 691 948.00 |