| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 456.00 | 18 635.00 | 18 821.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 956.00 | 19 135.00 | 19 821.00 | 38 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 622.00 | 19 135.00 | 330 487.00 | 349 622.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 138.00 | | | -11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 518.00 | -11 138.00 | | -54 518.00 |
DL TOTAL (I) | -55 656.00 | -1 138.00 | | -55 656.00 |
DP Provisions pour risques | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 721.00 | 29 670.00 | | 25 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 526.00 | 183 600.00 | | 182 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 186.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 7 127.00 | | 1 784.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 089.00 | 319 583.00 | | 316 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 487.00 | 318 444.00 | | 330 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 446.00 | 115 286.00 | | 304 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 150.00 | 17 501.00 | | 47 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 668.00 | 28 640.00 | | 101 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 518.00 | -11 138.00 | | -54 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 9 436.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 9 436.00 | | 9 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 554.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 799.00 | 9 155.00 | 11 643.00 | 20 799.00 |
VI Groupe et associés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 666.00 | 310 666.00 | | 310 666.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 089.00 | 304 446.00 | 11 643.00 | 316 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 042.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 563.00 | 1 357.00 | | 7 563.00 |
ST Autres comptes | 11 481.00 | 14 909.00 | | 11 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 2 042.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177.00 | 1 208.00 | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 044.00 | 16 266.00 | | 19 044.00 |