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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 37 456.00 | 23.00 | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 979.00 | 38 956.00 | 23.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 247.00 | | 283 247.00 | 283 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 226.00 | 38 956.00 | 283 270.00 | 322 226.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 525.00 | -229 462.00 | | -270 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | -41 062.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | -252 604.00 | -260 525.00 | | -252 604.00 |
DP Provisions pour risques | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 463.00 | 182 354.00 | | 174 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 191.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 499.00 | 285 916.00 | | 273 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 270.00 | 287 767.00 | | 283 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 499.00 | 285 916.00 | | 273 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 875.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 875.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 875.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 116.00 | 11 667.00 | | 16 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195.00 | 52 729.00 | | 8 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 921.00 | -41 062.00 | | 7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 227.00 | 229.00 | | 37 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 229.00 | | 37 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 875.00 | | | 263 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VI Groupe et associés | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 004.00 | 275 004.00 | | 275 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 422.00 | 282 422.00 | | 282 422.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 499.00 | 273 499.00 | | 273 499.00 |