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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
BZ Autres créances | 288 835.00 | | 288 835.00 | 288 835.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 837.00 | 38 956.00 | 297 881.00 | 336 837.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 604.00 | -270 525.00 | | -263 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 7 921.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | -250 299.00 | -252 604.00 | | -250 299.00 |
DP Provisions pour risques | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 254.00 | 174 463.00 | | 182 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 36.00 | | 1 959.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 805.00 | 273 499.00 | | 285 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 881.00 | 283 270.00 | | 297 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 805.00 | 273 499.00 | | 285 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 16 116.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695.00 | 8 195.00 | | 7 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 7 921.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 37 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 875.00 | | | 263 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |